鑫元诚鑫添益债券C (024105.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理黄轩刘宇涛基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9849元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-1.51% (7279 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元诚鑫添益债券(024104) |
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鑫元诚鑫添益债券C(024105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-06-04 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-06-03 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-06-02 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-06-01 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-05-29 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-05-28 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-27 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-05-26 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-05-25 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-05-22 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-21 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-05-20 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-19 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-18 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-15 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-14 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-13 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-12 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-11 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-08 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-07 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-06 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-30 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-29 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-28 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-27 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-24 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-23 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-22 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-21 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-20 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-17 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-16 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-15 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-04-14 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-04-13 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-04-10 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-04-09 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-04-08 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-04-07 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-04-03 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-04-02 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-04-01 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-03-31 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-03-30 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-03-27 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-03-26 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-03-25 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-03-24 | 0.9894元 | 0.9894元 |