鑫元诚鑫添益债券C(024105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-21 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-20 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-17 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-16 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-15 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-04-14 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-04-13 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-04-10 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-04-09 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-04-08 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-04-07 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-04-03 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-04-02 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-04-01 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-03-31 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-03-30 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-03-27 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-03-26 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-03-25 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-03-24 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-03-23 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-03-20 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-03-19 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-18 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-03-17 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-03-16 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-03-13 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-12 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-11 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-03-10 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-03-09 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-03-06 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-05 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-03-04 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-03-03 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-02 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-02-27 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-02-26 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-02-25 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-02-24 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-02-13 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-02-12 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-02-11 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-02-10 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-02-09 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-02-06 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-02-05 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-02-04 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-02-03 | 1.0025元 | 1.0025元 |