鑫元诚鑫添益债券C(024105) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,161.99万 | 15.82% |
| (其中) 股票 | 1,161.99万 | 15.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,907.48万 | 80.45% |
| (其中) 债券 | 5,907.48万 | 80.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 193.53万 | 2.64% |
| 4 | 其他资产 | 80.39万 | 1.09% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,161.99万 | 15.82% |
| (其中) 股票 | 1,161.99万 | 15.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,907.48万 | 80.45% |
| (其中) 债券 | 5,907.48万 | 80.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 193.53万 | 2.64% |
| 4 | 其他资产 | 80.39万 | 1.09% |