鑫元诚鑫添益债券C(024105) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,271.58万 | 6.12% |
| (其中) 股票 | 1,271.58万 | 6.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.74亿 | 83.63% |
| (其中) 债券 | 1.74亿 | 83.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 896.29万 | 4.31% |
| 4 | 其他资产 | 1,232.84万 | 5.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.12%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 569.97万 | 2.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 207.48万 | 1.00% |
| 制造业 | 197.75万 | 0.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 156.09万 | 0.75% |
| 建筑业 | 29.76万 | 0.14% |
| 采矿业 | 28.16万 | 0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25.41万 | 0.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 18.69万 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.17万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 11.21万 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 10.89万 | 0.05% |
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