鑫元诚鑫添益债券C (024105.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理黄轩刘宇涛基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模3,879.19万元 (2026-06-30) 基金净值0.9644元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-3.56% (7413 / 7431)
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鑫元诚鑫添益债券C(024105) - 历史资产组合