东海润兴债券A (024100.jj ) 东海基金管理有限责任公司申	基金经理张浩硕基金类型债券型成立日期2025-06-03总资产规模29.14万元 (2026-03-31) 基金净值1.0538元 (2026-07-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6309 / 7386)
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东海润兴债券A(024100) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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东海润兴债券A.(024100) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东海润兴债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.05元	29.14万	27.78万元	--
2025-12-31	1.04元	36.51万	34.95万元	--
2025-09-30	1.04元	34.31万	32.98万元	--