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公告
东海润兴债券A
(024100.jj )
东海基金管理有限责任公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-03
总资产规模
36.51万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0459
元
(
2026-01-23
)
基金经理
张浩硕
成立以来分红再投入年化收益率
1.06%
(6559 / 7196)
相关基金:
主从基金:
东海润兴债券C
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东海润兴债券A(024100) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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东海润兴债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.04
元
36.51万
34.95万
元
--
2025-09-30
1.04
元
34.31万
32.98万
元
--