东海润兴债券A (024100.jj ) 东海基金管理有限责任公司申	基金经理张浩硕基金类型债券型成立日期2025-06-03总资产规模29.35万元 (2026-06-30) 基金净值1.0568元 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6354 / 7479)
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东海润兴债券A(024100) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

东海润兴债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	1.56万元	0.30%	5,202.00元	0.10%
2026-06-02	--	0.30%	--	0.10%