东海润兴债券A(024100) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-07-10 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-07-09 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-07-08 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-07-07 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-07-06 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-07-03 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-07-02 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-07-01 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-06-30 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-06-29 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-06-26 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-25 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-06-24 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-06-23 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-06-22 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-06-18 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-06-17 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-16 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-15 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-06-12 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-06-11 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-06-10 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-09 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-06-08 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-05 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-04 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-06-03 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-02 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-01 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-29 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-05-28 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-05-27 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-05-26 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-05-25 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-05-22 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-05-21 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-05-20 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-05-19 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-18 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-15 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-05-14 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-05-13 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-05-12 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-05-11 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-05-08 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-07 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-06 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-30 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-29 | 1.0507元 | 1.0507元 |