长城国证自由现金流ETF联接A (024078.jj ) 自由现金流 (季度) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0525元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% (3447 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城国证自由现金流ETF联接C目标基金: 长城国证自由现金流ETF(159166) |
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长城国证自由现金流ETF联接A(024078) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 长城国证自由现金流ETF联接 | |
| 基金主代码 | 024078 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-03-17 | |
| 总份额 | 2.81亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。在条件允许的情况下，本基金也可以适当参与国证自由现金流指数所包含指数成份股以外的其他个股（非标的指数成份股及备选成份股），以更好地跟踪指数。 | |
| 业绩比较基准 | 国证自由现金流指数收益率×95%+活期存款基准利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，且目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 长城基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 长城国证自由现金流ETF联接A | 长城国证自由现金流ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024078 | 024079 |
| 子基金份额 | 1.82亿 份 (2026-03-31) | 9,869.97万 份 (2026-03-31) |