长城国证自由现金流ETF联接A (024078.jj ) 自由现金流 (季度) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0240元 (2026-09-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率200.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (3684 / 6281) |
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长城国证自由现金流ETF联接A(024078) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-08-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2026-08-21 | 0.002 元 | 1.83亿 | 36.66万元 | 0.19% | 1.12% |
| 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.002 元 | 1.83亿 | 36.66万元 | 0.20% | |
| 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0.002 元 | 1.82亿 | 36.36万元 | 0.20% | |
| 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0.002 元 | 1.82亿 | 36.36万元 | 0.18% | |
| 2026-04-23 | 2026-04-23 | 0.002 元 | 1.82亿 | 36.36万元 | 0.17% | |
| 2026-01-26 | 2026-01-26 | 0.002 元 | 3.21亿 | 64.13万元 | 0.17% | |
| 2025-12-24 | 2025-12-24 | 0.002 元 | 14.12亿 | 282.31万元 | 0.19% | 0.38% |
| 2025-11-24 | 2025-11-24 | 0.002 元 | 14.12亿 | 282.31万元 | 0.19% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |