长城国证自由现金流指数A (024078.jj ) 自由现金流 (季度) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1491元 (2026-02-13) 基金经理陶曙斌成立以来分红再投入年化收益率15.55% (1804 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城国证自由现金流指数C |
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长城国证自由现金流指数A(024078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1491元 | 1.1551元 |
| 2026-02-12 | 1.1703元 | 1.1763元 |
| 2026-02-11 | 1.1661元 | 1.1721元 |
| 2026-02-10 | 1.1581元 | 1.1641元 |
| 2026-02-09 | 1.1557元 | 1.1617元 |
| 2026-02-06 | 1.1398元 | 1.1458元 |
| 2026-02-05 | 1.1423元 | 1.1483元 |
| 2026-02-04 | 1.1573元 | 1.1633元 |
| 2026-02-03 | 1.1401元 | 1.1461元 |
| 2026-02-02 | 1.1193元 | 1.1253元 |
| 2026-01-30 | 1.1669元 | 1.1729元 |
| 2026-01-29 | 1.1894元 | 1.1954元 |
| 2026-01-28 | 1.1773元 | 1.1833元 |
| 2026-01-27 | 1.1512元 | 1.1572元 |
| 2026-01-26 | 1.1588元 | 1.1648元 |
| 2026-01-23 | 1.1510元 | 1.1550元 |
| 2026-01-22 | 1.1453元 | 1.1493元 |
| 2026-01-21 | 1.1330元 | 1.1370元 |
| 2026-01-20 | 1.1279元 | 1.1319元 |
| 2026-01-19 | 1.1196元 | 1.1236元 |
| 2026-01-16 | 1.1033元 | 1.1073元 |
| 2026-01-15 | 1.1086元 | 1.1126元 |
| 2026-01-14 | 1.1077元 | 1.1117元 |
| 2026-01-13 | 1.1105元 | 1.1145元 |
| 2026-01-12 | 1.1039元 | 1.1079元 |
| 2026-01-09 | 1.0990元 | 1.1030元 |
| 2026-01-08 | 1.0914元 | 1.0954元 |
| 2026-01-07 | 1.0932元 | 1.0972元 |
| 2026-01-06 | 1.0992元 | 1.1032元 |
| 2026-01-05 | 1.0815元 | 1.0855元 |
| 2025-12-31 | 1.0739元 | 1.0779元 |
| 2025-12-30 | 1.0723元 | 1.0763元 |
| 2025-12-29 | 1.0669元 | 1.0709元 |
| 2025-12-26 | 1.0705元 | 1.0745元 |
| 2025-12-25 | 1.0615元 | 1.0655元 |
| 2025-12-24 | 1.0621元 | 1.0661元 |
| 2025-12-23 | 1.0606元 | 1.0626元 |
| 2025-12-22 | 1.0618元 | 1.0638元 |
| 2025-12-19 | 1.0595元 | 1.0615元 |
| 2025-12-18 | 1.0507元 | 1.0527元 |
| 2025-12-17 | 1.0508元 | 1.0528元 |
| 2025-12-16 | 1.0393元 | 1.0413元 |
| 2025-12-15 | 1.0510元 | 1.0530元 |
| 2025-12-12 | 1.0542元 | 1.0562元 |
| 2025-12-11 | 1.0464元 | 1.0484元 |
| 2025-12-10 | 1.0543元 | 1.0563元 |
| 2025-12-09 | 1.0501元 | 1.0521元 |
| 2025-12-08 | 1.0692元 | 1.0712元 |
| 2025-12-05 | 1.0725元 | 1.0745元 |
| 2025-12-04 | 1.0586元 | 1.0606元 |