长城国证自由现金流ETF联接A (024078.jj ) 自由现金流 (季度) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0318元 (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (3525 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城国证自由现金流ETF联接C目标基金: 长城国证自由现金流ETF(159166) |
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长城国证自由现金流ETF联接A(024078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.0318元 | 1.0458元 |
| 2026-07-28 | 1.0172元 | 1.0312元 |
| 2026-07-27 | 1.0170元 | 1.0310元 |
| 2026-07-24 | 1.0130元 | 1.0250元 |
| 2026-07-23 | 1.0313元 | 1.0433元 |
| 2026-07-22 | 1.0174元 | 1.0294元 |
| 2026-07-21 | 1.0106元 | 1.0226元 |
| 2026-07-20 | 1.0132元 | 1.0252元 |
| 2026-07-17 | 0.9803元 | 0.9923元 |
| 2026-07-16 | 0.9884元 | 1.0004元 |
| 2026-07-15 | 0.9963元 | 1.0083元 |
| 2026-07-14 | 0.9826元 | 0.9946元 |
| 2026-07-13 | 0.9612元 | 0.9732元 |
| 2026-07-10 | 0.9662元 | 0.9782元 |
| 2026-07-09 | 0.9574元 | 0.9694元 |
| 2026-07-08 | 0.9633元 | 0.9753元 |
| 2026-07-07 | 0.9693元 | 0.9813元 |
| 2026-07-06 | 0.9834元 | 0.9954元 |
| 2026-07-03 | 0.9696元 | 0.9816元 |
| 2026-07-02 | 0.9550元 | 0.9670元 |
| 2026-07-01 | 0.9553元 | 0.9673元 |
| 2026-06-30 | 0.9419元 | 0.9539元 |
| 2026-06-29 | 0.9492元 | 0.9612元 |
| 2026-06-26 | 0.9431元 | 0.9551元 |
| 2026-06-25 | 0.9652元 | 0.9772元 |
| 2026-06-24 | 0.9735元 | 0.9855元 |
| 2026-06-23 | 0.9847元 | 0.9967元 |
| 2026-06-22 | 1.0074元 | 1.0194元 |
| 2026-06-18 | 0.9996元 | 1.0096元 |
| 2026-06-17 | 1.0113元 | 1.0213元 |
| 2026-06-16 | 1.0149元 | 1.0249元 |
| 2026-06-15 | 1.0343元 | 1.0443元 |
| 2026-06-12 | 1.0361元 | 1.0461元 |
| 2026-06-11 | 1.0237元 | 1.0337元 |
| 2026-06-10 | 1.0230元 | 1.0330元 |
| 2026-06-09 | 1.0331元 | 1.0431元 |
| 2026-06-08 | 1.0348元 | 1.0448元 |
| 2026-06-05 | 1.0525元 | 1.0625元 |
| 2026-06-04 | 1.0584元 | 1.0684元 |
| 2026-06-03 | 1.0738元 | 1.0838元 |
| 2026-06-02 | 1.0771元 | 1.0871元 |
| 2026-06-01 | 1.0779元 | 1.0879元 |
| 2026-05-29 | 1.0731元 | 1.0831元 |
| 2026-05-28 | 1.0688元 | 1.0788元 |
| 2026-05-27 | 1.0735元 | 1.0835元 |
| 2026-05-26 | 1.0881元 | 1.0981元 |
| 2026-05-25 | 1.0809元 | 1.0909元 |
| 2026-05-22 | 1.0873元 | 1.0973元 |
| 2026-05-21 | 1.0828元 | 1.0928元 |
| 2026-05-20 | 1.1059元 | 1.1139元 |