长城国证自由现金流ETF联接A (024078.jj ) 自由现金流 (季度) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0361元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (3800 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城国证自由现金流ETF联接C目标基金: 长城国证自由现金流ETF(159166) |
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长城国证自由现金流ETF联接A(024078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0361元 | 1.0461元 |
| 2026-06-11 | 1.0237元 | 1.0337元 |
| 2026-06-10 | 1.0230元 | 1.0330元 |
| 2026-06-09 | 1.0331元 | 1.0431元 |
| 2026-06-08 | 1.0348元 | 1.0448元 |
| 2026-06-05 | 1.0525元 | 1.0625元 |
| 2026-06-04 | 1.0584元 | 1.0684元 |
| 2026-06-03 | 1.0738元 | 1.0838元 |
| 2026-06-02 | 1.0771元 | 1.0871元 |
| 2026-06-01 | 1.0779元 | 1.0879元 |
| 2026-05-29 | 1.0731元 | 1.0831元 |
| 2026-05-28 | 1.0688元 | 1.0788元 |
| 2026-05-27 | 1.0735元 | 1.0835元 |
| 2026-05-26 | 1.0881元 | 1.0981元 |
| 2026-05-25 | 1.0809元 | 1.0909元 |
| 2026-05-22 | 1.0873元 | 1.0973元 |
| 2026-05-21 | 1.0828元 | 1.0928元 |
| 2026-05-20 | 1.1059元 | 1.1139元 |
| 2026-05-19 | 1.1105元 | 1.1185元 |
| 2026-05-18 | 1.1086元 | 1.1166元 |
| 2026-05-15 | 1.1237元 | 1.1317元 |
| 2026-05-14 | 1.1364元 | 1.1444元 |
| 2026-05-13 | 1.1512元 | 1.1592元 |
| 2026-05-12 | 1.1444元 | 1.1524元 |
| 2026-05-11 | 1.1539元 | 1.1619元 |
| 2026-05-08 | 1.1478元 | 1.1558元 |
| 2026-05-07 | 1.1515元 | 1.1595元 |
| 2026-05-06 | 1.1607元 | 1.1687元 |
| 2026-04-30 | 1.1562元 | 1.1642元 |
| 2026-04-29 | 1.1637元 | 1.1717元 |
| 2026-04-28 | 1.1457元 | 1.1537元 |
| 2026-04-27 | 1.1409元 | 1.1489元 |
| 2026-04-24 | 1.1432元 | 1.1512元 |
| 2026-04-23 | 1.1477元 | 1.1557元 |
| 2026-04-22 | 1.1503元 | 1.1563元 |
| 2026-04-21 | 1.1501元 | 1.1561元 |
| 2026-04-20 | 1.1497元 | 1.1557元 |
| 2026-04-17 | 1.1548元 | 1.1608元 |
| 2026-04-16 | 1.1626元 | 1.1686元 |
| 2026-04-15 | 1.1541元 | 1.1601元 |
| 2026-04-14 | 1.1590元 | 1.1650元 |
| 2026-04-13 | 1.1610元 | 1.1670元 |
| 2026-04-10 | 1.1652元 | 1.1712元 |
| 2026-04-09 | 1.1597元 | 1.1657元 |
| 2026-04-08 | 1.1613元 | 1.1673元 |
| 2026-04-07 | 1.1409元 | 1.1469元 |
| 2026-04-03 | 1.1383元 | 1.1443元 |
| 2026-04-02 | 1.1506元 | 1.1566元 |
| 2026-04-01 | 1.1561元 | 1.1621元 |
| 2026-03-31 | 1.1484元 | 1.1544元 |