长城国证自由现金流ETF联接A (024078.jj ) 自由现金流 (季度) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0240元 (2026-09-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率200.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (3684 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城国证自由现金流ETF联接C目标基金: 长城国证自由现金流ETF |
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长城国证自由现金流ETF联接A(024078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0240元 | 1.0400元 |
| 2026-09-15 | 1.0297元 | 1.0457元 |
| 2026-09-14 | 1.0373元 | 1.0533元 |
| 2026-09-11 | 1.0376元 | 1.0536元 |
| 2026-09-10 | 1.0487元 | 1.0647元 |
| 2026-09-09 | 1.0533元 | 1.0693元 |
| 2026-09-08 | 1.0457元 | 1.0617元 |
| 2026-09-07 | 1.0385元 | 1.0545元 |
| 2026-09-04 | 1.0425元 | 1.0585元 |
| 2026-09-03 | 1.0363元 | 1.0523元 |
| 2026-09-02 | 1.0345元 | 1.0505元 |
| 2026-09-01 | 1.0513元 | 1.0673元 |
| 2026-08-31 | 1.0509元 | 1.0669元 |
| 2026-08-28 | 1.0495元 | 1.0655元 |
| 2026-08-27 | 1.0432元 | 1.0592元 |
| 2026-08-26 | 1.0424元 | 1.0584元 |
| 2026-08-25 | 1.0391元 | 1.0551元 |
| 2026-08-24 | 1.0376元 | 1.0536元 |
| 2026-08-21 | 1.0370元 | 1.0530元 |
| 2026-08-20 | 1.0410元 | 1.0550元 |
| 2026-08-19 | 1.0365元 | 1.0505元 |
| 2026-08-18 | 1.0449元 | 1.0589元 |
| 2026-08-17 | 1.0411元 | 1.0551元 |
| 2026-08-14 | 1.0325元 | 1.0465元 |
| 2026-08-13 | 1.0339元 | 1.0479元 |
| 2026-08-12 | 1.0440元 | 1.0580元 |
| 2026-08-11 | 1.0447元 | 1.0587元 |
| 2026-08-10 | 1.0437元 | 1.0577元 |
| 2026-08-07 | 1.0274元 | 1.0414元 |
| 2026-08-06 | 1.0278元 | 1.0418元 |
| 2026-08-05 | 1.0292元 | 1.0432元 |
| 2026-08-04 | 1.0304元 | 1.0444元 |
| 2026-08-03 | 1.0414元 | 1.0554元 |
| 2026-07-31 | 1.0426元 | 1.0566元 |
| 2026-07-30 | 1.0434元 | 1.0574元 |
| 2026-07-29 | 1.0318元 | 1.0458元 |
| 2026-07-28 | 1.0172元 | 1.0312元 |
| 2026-07-27 | 1.0170元 | 1.0310元 |
| 2026-07-24 | 1.0130元 | 1.0250元 |
| 2026-07-23 | 1.0313元 | 1.0433元 |
| 2026-07-22 | 1.0174元 | 1.0294元 |
| 2026-07-21 | 1.0106元 | 1.0226元 |
| 2026-07-20 | 1.0132元 | 1.0252元 |
| 2026-07-17 | 0.9803元 | 0.9923元 |
| 2026-07-16 | 0.9884元 | 1.0004元 |
| 2026-07-15 | 0.9963元 | 1.0083元 |
| 2026-07-14 | 0.9826元 | 0.9946元 |
| 2026-07-13 | 0.9612元 | 0.9732元 |
| 2026-07-10 | 0.9662元 | 0.9782元 |
| 2026-07-09 | 0.9574元 | 0.9694元 |