长城国证自由现金流指数A (024078.jj ) 自由现金流 (季度) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1491元 (2026-02-13) 基金经理陶曙斌成立以来分红再投入年化收益率15.55% (1804 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城国证自由现金流指数C |
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长城国证自由现金流指数A(024078) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.58亿 | 92.03% |
| (其中) 股票 | 4.58亿 | 92.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,212.12万 | 2.43% |
| (其中) 债券 | 1,212.12万 | 2.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,209.04万 | 4.44% |
| 4 | 其他资产 | 546.41万 | 1.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.21亿 | 64.46% |
| 采矿业 | 4,808.87万 | 9.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,488.55万 | 7.01% |
| 建筑业 | 1,679.37万 | 3.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,513.94万 | 3.04% |
| 批发和零售业 | 1,243.40万 | 2.50% |
| 租赁和商务服务业 | 691.40万 | 1.39% |
| 住宿和餐饮业 | 199.66万 | 0.40% |
| 文化、体育和娱乐业 | 75.50万 | 0.15% |
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