长城国证自由现金流ETF联接A (024078.jj ) 自由现金流 (季度) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0584元 (2026-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率6.81% (3368 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城国证自由现金流ETF联接C目标基金: 长城国证自由现金流ETF(159166) |
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长城国证自由现金流ETF联接A(024078) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 56.05万 | 0.17% |
| (其中) 股票 | 56.05万 | 0.17% | |
| 2 | 基金投资 | 3.03亿 | 93.92% |
| 3 | 固定收益投资 | 709.29万 | 2.20% |
| (其中) 债券 | 709.29万 | 2.20% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,058.96万 | 3.28% |
| 5 | 其他资产 | 136.88万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 31.91万 | 0.10% |
| 采矿业 | 17.30万 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0006% |
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