长盛中证A500指数增强A (024075.jj ) 中证A500 (半年) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈亘斯石晓冉基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9554元 (2026-09-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-09-17) 持仓换手率156.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.46% (5255 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛中证A500指数增强C |
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长盛中证A500指数增强A(024075) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-09-17 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-09-16 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-09-15 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-09-14 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-09-11 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-09-10 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-09-09 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-09-08 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-09-07 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-09-04 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-09-03 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-09-02 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-09-01 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-08-31 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-08-28 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-08-27 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-08-26 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-08-25 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-08-24 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-08-21 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-08-20 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-08-19 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-08-18 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-08-17 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-08-14 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-08-13 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-12 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-08-11 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-10 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-08-07 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-08-06 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-08-05 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-08-04 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-08-03 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-07-31 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-07-30 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-07-29 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-07-28 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-07-27 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-24 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-07-23 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-22 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-21 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-07-20 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-07-17 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-07-16 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-15 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-07-14 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-07-13 | 1.0124元 | 1.0124元 |