长盛中证A500指数增强A (024075.jj ) 中证A500 (半年) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈亘斯基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0588元 (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.88% (3818 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛中证A500指数增强C |
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长盛中证A500指数增强A(024075) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,047.78万 | 75.29% |
| (其中) 股票 | 7,047.78万 | 75.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,307.66万 | 24.65% |
| 3 | 其他资产 | 5.69万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,537.86万 | 48.48% |
| 金融业 | 865.73万 | 9.25% |
| 采矿业 | 430.18万 | 4.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 372.83万 | 3.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 199.64万 | 2.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 176.50万 | 1.89% |
| 建筑业 | 109.28万 | 1.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 85.69万 | 0.92% |
| 租赁和商务服务业 | 77.98万 | 0.83% |
| 房地产业 | 53.41万 | 0.57% |
| 批发和零售业 | 41.58万 | 0.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 31.33万 | 0.33% |
| 卫生和社会工作 | 19.04万 | 0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.66万 | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.77万 | 0.14% |
| 综合 | 9.70万 | 0.10% |
| 住宿和餐饮业 | 5.77万 | 0.06% |
| 教育 | 2.72万 | 0.03% |
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