长盛中证A500指数增强A (024075.jj ) 中证A500 (半年) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈亘斯石晓冉基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9554元 (2026-09-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-09-17) 持仓换手率156.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.46% (5206 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛中证A500指数增强C |
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长盛中证A500指数增强A(024075) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,083.31万 | 94.35% |
| (其中) 股票 | 5,083.31万 | 94.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 297.78万 | 5.53% |
| 3 | 其他资产 | 6.54万 | 0.12% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,760.64万 | 69.80% |
| 金融业 | 320.26万 | 5.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 169.62万 | 3.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 152.83万 | 2.84% |
| 采矿业 | 133.93万 | 2.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 105.56万 | 1.96% |
| 房地产业 | 95.87万 | 1.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 87.23万 | 1.62% |
| 批发和零售业 | 71.05万 | 1.32% |
| 租赁和商务服务业 | 59.59万 | 1.11% |
| 建筑业 | 54.76万 | 1.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35.63万 | 0.66% |
| 住宿和餐饮业 | 26.80万 | 0.50% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.65万 | 0.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,253.00 | 0.008% |
| 综合 | 3,358.00 | 0.006% |
| 卫生和社会工作 | 1,329.00 | 0.002% |
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