长盛中证A500指数增强A (024075.jj ) 中证A500 (半年) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-14基金净值1.0217元 (2026-02-04) 基金经理陈亘斯成立以来分红再投入年化收益率2.17% (4478 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛中证A500指数增强C |
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长盛中证A500指数增强A(024075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-02-03 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-02-02 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-01-30 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-01-29 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-01-28 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-01-27 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-01-26 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-01-23 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-01-22 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-01-21 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-01-20 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-01-19 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-01-16 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-01-15 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-01-14 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-01-13 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-01-12 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-01-09 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-01-08 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-01-07 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-01-06 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-01-05 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-12-31 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-30 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-12-29 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-26 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-12-25 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-12-24 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-12-23 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-22 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-12-19 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-12-18 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-12-17 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-12-16 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-12-15 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-12 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-11 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-05 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-11-28 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-11-21 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-11-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |