长盛中证A500指数增强A (024075.jj ) 中证A500 (半年) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈亘斯基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0588元 (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.88% (3818 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛中证A500指数增强C |
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长盛中证A500指数增强A(024075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-05-18 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-15 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-14 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-05-13 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-12 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-11 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-05-08 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-07 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-05-06 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-30 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-04-29 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-28 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-27 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-04-24 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-04-23 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-04-22 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-04-21 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-04-20 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-04-17 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-04-16 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-15 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-14 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-13 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-10 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-09 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-04-08 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-07 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-04-03 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-04-02 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-04-01 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-03-31 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-03-30 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-03-27 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-03-26 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-03-25 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-03-24 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-03-23 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-03-20 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-03-19 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-03-18 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-17 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-16 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-03-13 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-03-12 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-03-11 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-03-10 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-03-09 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-06 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-03-05 | 1.0155元 | 1.0155元 |