长盛中证A500指数增强A (024075.jj ) 中证A500 (半年) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈亘斯石晓冉基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0642元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% (3389 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛中证A500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛中证A500指数增强A(024075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-07-02 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-07-01 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-06-30 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-06-29 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-06-26 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-06-25 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-06-24 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-06-23 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-06-22 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-06-18 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-06-17 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-16 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-06-15 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-06-12 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-11 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-10 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-09 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-06-08 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-05 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-04 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-06-03 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-06-02 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-06-01 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-29 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-05-28 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-27 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-05-26 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-05-25 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-05-22 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-05-21 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-20 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-19 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-05-18 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-15 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-14 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-05-13 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-12 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-11 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-05-08 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-07 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-05-06 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-30 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-04-29 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-28 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-27 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-04-24 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-04-23 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-04-22 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-04-21 | 1.0318元 | 1.0318元 |