长盛中证A500指数增强A (024075.jj ) 中证A500 (半年) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈亘斯石晓冉基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9826元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-1.74% (4541 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛中证A500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛中证A500指数增强A(024075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-07-23 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-22 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-21 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-07-20 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-07-17 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-07-16 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-15 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-07-14 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-07-13 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-07-10 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-07-09 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-07-08 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-07-07 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-07-06 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-07-03 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-07-02 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-07-01 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-06-30 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-06-29 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-06-26 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-06-25 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-06-24 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-06-23 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-06-22 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-06-18 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-06-17 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-16 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-06-15 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-06-12 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-11 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-10 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-09 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-06-08 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-05 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-04 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-06-03 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-06-02 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-06-01 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-29 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-05-28 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-27 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-05-26 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-05-25 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-05-22 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-05-21 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-20 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-19 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-05-18 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-15 | 1.0560元 | 1.0560元 |