海富通新内需混合D(024068) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-01-26 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-01-23 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-01-22 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-01-21 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-01-20 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-01-19 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-01-16 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-01-15 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-01-14 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-01-13 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-01-12 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-01-09 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-01-08 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-01-07 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-01-06 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-01-05 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-12-31 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-12-30 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-12-29 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-12-26 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-12-25 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-12-24 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2025-12-23 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-12-22 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-12-19 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-12-18 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-12-17 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-12-16 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-12-15 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-12-12 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-12-11 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-12-10 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-12-09 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-12-08 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-12-05 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-12-04 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-12-03 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-12-02 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-12-01 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-11-28 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-11-27 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-11-26 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-11-25 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-11-24 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-11-21 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-11-20 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-11-19 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-11-18 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-11-17 | 1.1543元 | 1.1543元 |