海富通新内需混合D(024068) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-09-10 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-09-09 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-09-08 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-09-07 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-09-04 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-09-03 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-09-02 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-09-01 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-08-31 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-08-28 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-08-27 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-08-26 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-08-25 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-08-24 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-08-21 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-08-20 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-08-19 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-08-18 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-08-17 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-08-14 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-08-13 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-08-12 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-08-11 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-08-10 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-08-07 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-08-06 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-08-05 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-08-04 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-08-03 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-07-31 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-07-30 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-07-29 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-07-28 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-07-27 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-07-24 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-07-23 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-07-22 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-07-21 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-07-20 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-07-17 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-07-16 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-07-15 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-07-14 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-07-13 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-07-10 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-07-09 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-07-08 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-07 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-07-06 | 1.1463元 | 1.1463元 |