海富通新内需混合D(024068) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 12.42万元 | 1.20% | 2.07万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 12.42万元 | 1.20% | 2.07万元 | 0.20% |
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 8.88万元 | 1.20% | 1.48万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 8.88万元 | 1.20% | 1.48万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 26.94万元 | 1.20% | 4.49万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 26.94万元 | 1.20% | 4.49万元 | 0.20% |
| 2024-12-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |