海富通新内需混合D (024068.jj ) 海富通基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-04-23总资产规模2,596.59万元 (2025-12-31) 基金净值1.1736元 (2026-02-27) 基金经理陶敏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.96% (3148 / 9025)
相关基金:	主从基金: 海富通新内需混合C 、海富通新内需混合A
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海富通新内需混合D(024068) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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海富通新内需混合D.(024068) 历史总基金份额和总规模曲线图

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海富通新内需混合D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.15元	2,596.59万	2,265.79万元	--
2025-09-30	1.16元	5.22万	4.52万元	--
2025-06-30	1.10元	1.31万	1.19万元	--