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公告
海富通新内需混合D
(024068.jj )
申
基金经理
陶敏
基金类型
混合型
成立日期
2025-04-23
总资产规模
368.34万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1462
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.59%
(4451 / 9448)
相关基金:
主从基金:
海富通新内需混合A
、
海富通新内需混合C
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海富通新内需混合D(024068) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.14
元
368.34万
323.28万
元
--
2026-03-31
1.16
元
609.02万
523.62万
元
--
2025-12-31
1.15
元
2,596.59万
2,265.79万
元
--
2025-09-30
1.16
元
5.22万
4.52万
元
--
2025-06-30
1.10
元
1.31万
1.19万
元
--