海富通新内需混合D (024068.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理陶敏基金类型混合型成立日期2025-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1597元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.21% (3936 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通新内需混合C 、海富通新内需混合(519130) |
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海富通新内需混合D(024068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-14 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-05-13 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-05-12 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-05-11 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-05-08 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-05-07 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-05-06 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-04-30 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-04-29 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-04-28 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-04-27 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-04-24 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-04-23 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-04-22 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-04-21 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-04-20 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-04-17 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-04-16 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-04-15 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-04-14 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-04-13 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-04-10 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-04-09 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-04-08 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-04-07 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-04-03 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-04-02 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-04-01 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-03-31 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-03-30 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-03-27 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-03-26 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-03-25 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-03-24 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-03-23 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-03-20 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-03-19 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-03-18 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-03-17 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-03-16 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-03-13 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-03-12 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-03-11 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-03-10 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-03-09 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-03-06 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-03-05 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-03-04 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-03-03 | 1.1739元 | 1.1739元 |