海富通新内需混合D (024068.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理陶敏基金类型混合型成立日期2025-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1400元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% (4852 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通新内需混合C 、海富通新内需混合(519130) |
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海富通新内需混合D(024068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-07-09 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-07-08 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-07 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-07-06 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-07-03 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-07-02 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-01 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-06-30 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-06-29 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-06-26 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-06-25 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-06-24 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-06-23 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-06-22 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-06-18 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-06-17 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-06-16 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-06-15 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-06-12 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-06-11 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-06-10 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-06-09 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-06-08 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-06-05 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-06-04 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-06-03 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-06-02 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-06-01 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-05-29 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-05-28 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-05-27 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-05-26 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-05-25 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-05-22 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-05-21 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-05-20 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-05-19 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-05-18 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-05-15 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-14 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-05-13 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-05-12 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-05-11 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-05-08 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-05-07 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-05-06 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-04-30 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-04-29 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-04-28 | 1.1711元 | 1.1711元 |