海富通新内需混合D(024068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-12-25 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-12-24 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2025-12-23 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-12-22 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-12-19 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-12-18 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-12-17 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-12-16 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-12-15 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-12-12 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-12-11 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-12-10 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-12-09 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-12-08 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-12-05 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-12-04 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-12-03 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-12-02 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-12-01 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-11-28 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-11-27 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-11-26 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-11-25 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-11-24 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-11-21 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-11-20 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-11-19 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-11-18 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-11-17 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-11-14 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-11-13 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-11-12 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-11-11 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-11-10 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-11-07 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-11-06 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-11-05 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-11-04 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-11-03 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-10-31 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2025-10-30 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2025-10-29 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-10-28 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2025-10-27 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2025-10-24 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-10-23 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-10-22 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-10-21 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-10-20 | 1.1508元 | 1.1508元 |