汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C (024060.jj ) 光伏产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理狄则徐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2388元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-20) 成立以来分红再投入年化收益率19.50% (893 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接(024059)目标基金: 汇添富中证光伏产业ETF(516290) |
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汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C(024060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-07-23 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-07-22 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-07-21 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-07-20 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-07-17 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-07-16 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-07-15 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-07-14 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-07-13 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-07-10 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-07-09 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-07-08 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-07-07 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-07-06 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-07-03 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-07-02 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-07-01 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-06-30 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-06-29 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-06-26 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-06-25 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-06-24 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-06-23 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-06-22 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-06-18 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-06-17 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-06-16 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-06-15 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-06-12 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-06-11 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-06-10 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-06-09 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-06-08 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-06-05 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-06-04 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-06-03 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-06-02 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-06-01 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-05-29 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-05-28 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-05-27 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-05-26 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-05-25 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-05-22 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-05-21 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-05-20 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-05-19 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-05-18 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2026-05-15 | 1.6649元 | 1.6649元 |