汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C (024060.jj ) 光伏产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6453元 (2026-02-13) 基金经理罗昊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率65.46% (94 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证光伏产业ETF |
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汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C(024060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-02-12 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-02-11 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-02-10 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-02-09 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-02-06 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-02-05 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-02-04 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-02-03 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2026-02-02 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-01-30 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-01-29 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-01-28 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-01-27 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-01-26 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-01-23 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-01-22 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-01-21 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-01-20 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-01-19 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-01-16 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-01-15 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-01-14 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-01-13 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-01-12 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-01-09 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-01-08 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-01-07 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-01-06 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-01-05 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2025-12-31 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2025-12-30 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2025-12-29 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2025-12-26 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2025-12-25 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2025-12-24 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2025-12-23 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2025-12-22 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2025-12-19 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2025-12-18 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2025-12-17 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2025-12-16 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2025-12-15 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2025-12-12 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2025-12-11 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2025-12-10 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2025-12-09 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2025-12-08 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2025-12-05 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2025-12-04 | 1.4176元 | 1.4176元 |