汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C (024060.jj ) 光伏产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6649元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率64.01% (213 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接(024059)目标基金: 汇添富中证光伏产业ETF(516290) |
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汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C(024060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-05-14 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-05-13 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-05-12 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-05-11 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-05-08 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-05-07 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-05-06 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-04-30 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-04-29 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-04-28 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-04-27 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-04-24 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-04-23 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2026-04-22 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-04-21 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-04-20 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-04-17 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-04-16 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-04-15 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-04-14 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-04-13 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-04-10 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-04-09 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-04-08 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-04-07 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-04-03 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-04-02 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-04-01 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-03-31 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-03-30 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-03-27 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-03-26 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-03-25 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-03-24 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-03-23 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-03-20 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-03-19 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-03-18 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2026-03-17 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-03-16 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2026-03-13 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2026-03-12 | 1.7708元 | 1.7708元 |
| 2026-03-11 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2026-03-10 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-03-09 | 1.7173元 | 1.7173元 |
| 2026-03-06 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-03-05 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-03-04 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-03-03 | 1.6677元 | 1.6677元 |