汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C (024060.jj ) 光伏产业 (半年) 申 | 基金经理狄则徐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1320元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-20) 成立以来分红再投入年化收益率9.31% (1556 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证光伏产业ETF |
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汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C(024060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-10-13 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-10-12 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-10-09 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-10-08 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-09-30 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-09-29 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-09-28 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-09-24 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-09-23 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-09-22 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-09-21 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-09-18 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-09-17 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-09-16 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-09-15 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-09-14 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-09-11 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-09-10 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-09-09 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-09-08 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-09-07 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-09-04 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-09-03 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-09-02 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-09-01 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-08-31 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-08-28 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-08-27 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-08-26 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-08-25 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-08-24 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-08-21 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-08-20 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-08-19 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-08-18 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-08-17 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-08-14 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-08-13 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-08-12 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-08-11 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-08-10 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-08-07 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-08-06 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-08-05 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-08-04 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-08-03 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-07-31 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-07-30 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-07-29 | 1.2436元 | 1.2436元 |