汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C (024060.jj ) 光伏产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4203元 (2025-12-19) 基金经理罗昊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率42.83% (198 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证光伏产业ETF |
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汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C(024060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2025-12-18 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2025-12-17 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2025-12-16 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2025-12-15 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2025-12-12 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2025-12-11 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2025-12-10 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2025-12-09 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2025-12-08 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2025-12-05 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2025-12-04 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2025-12-03 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2025-12-02 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2025-12-01 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2025-11-28 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2025-11-27 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2025-11-26 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2025-11-25 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2025-11-24 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2025-11-21 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2025-11-20 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2025-11-19 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2025-11-18 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2025-11-17 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2025-11-14 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2025-11-13 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2025-11-12 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2025-11-11 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2025-11-10 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2025-11-07 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2025-11-06 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2025-11-05 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2025-11-04 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2025-11-03 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2025-10-31 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2025-10-30 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2025-10-29 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2025-10-28 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2025-10-27 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2025-10-24 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2025-10-23 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2025-10-22 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2025-10-21 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2025-10-20 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2025-10-17 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2025-10-16 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2025-10-15 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2025-10-14 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2025-10-13 | 1.3987元 | 1.3987元 |