汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C (024060.jj ) 光伏产业 (半年) 申 | 基金经理狄则徐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1320元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-20) 成立以来分红再投入年化收益率9.31% (1532 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证光伏产业ETF |
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汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C(024060) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.50亿 | 91.93% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,132.02万 | 6.93% |
| 3 | 其他资产 | 187.50万 | 1.15% |
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