汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C (024060.jj ) 光伏产业 (半年) 申 | 基金经理狄则徐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0972元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-20) 成立以来分红再投入年化收益率6.98% (1974 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证光伏产业ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C(024060) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-07-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 9,693.00元 | 0.15% | 3,231.00元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 9,693.00元 | 0.15% | 3,231.00元 | 0.05% |
| 2026-04-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-04-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 250.00元 | 0.15% | 83.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 250.00元 | 0.15% | 83.00元 | 0.05% |