汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A (024059.jj ) 光伏产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理狄则徐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1352元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-20) 成立以来分红再投入年化收益率9.52% (1493 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证光伏产业ETF |
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汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A(024059) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.57元 | 6,297.11万 | 4,000.96万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.56元 | 8,465.09万 | 5,411.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.46元 | 5,861.93万 | 4,022.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 3,753.62万 | 2,610.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,104.51万 | 1,062.13万元 | -- |
| 2025-04-29 | -- | -- | 1,004.02万元 | -- |