汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A (024059.jj ) 光伏产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6477元 (2026-02-13) 基金经理罗昊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率65.70% (90 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证光伏产业ETF |
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汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A(024059) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.80亿 | 89.33% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,580.47万 | 7.86% |
| 3 | 其他资产 | 565.66万 | 2.81% |
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