汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A (024059.jj ) 光伏产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4063元 (2026-07-07) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率33.94% (660 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证光伏产业ETF(516290) |
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汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A(024059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-07-06 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-07-03 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-07-02 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-07-01 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-06-30 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-06-29 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-06-26 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-06-25 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-06-24 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-06-23 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-06-22 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-06-18 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-06-17 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-06-16 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-06-15 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-06-12 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-06-11 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-06-10 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-06-09 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-06-08 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-06-05 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-06-04 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-06-03 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-06-02 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2026-06-01 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-05-29 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-05-28 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2026-05-27 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-05-26 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-05-25 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-05-22 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-05-21 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-05-20 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-05-19 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-05-18 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2026-05-15 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-05-14 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-05-13 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2026-05-12 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-05-11 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2026-05-08 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-05-07 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-05-06 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-04-30 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-04-29 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-04-28 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-04-27 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-04-24 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-04-23 | 1.6298元 | 1.6298元 |