汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A (024059.jj ) 光伏产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6681元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率64.31% (207 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证光伏产业ETF(516290) |
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汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A(024059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-05-14 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-05-13 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2026-05-12 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-05-11 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2026-05-08 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-05-07 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-05-06 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-04-30 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-04-29 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-04-28 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-04-27 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-04-24 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-04-23 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-04-22 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-04-21 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-04-20 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-04-17 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-04-16 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-04-15 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-04-14 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-04-13 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-04-10 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-04-09 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-04-08 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-04-07 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-04-03 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-04-02 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-04-01 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-03-31 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-03-30 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-03-27 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-03-26 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2026-03-25 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-03-24 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-03-23 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2026-03-20 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-03-19 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-03-18 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-03-17 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2026-03-16 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-03-13 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2026-03-12 | 1.7737元 | 1.7737元 |
| 2026-03-11 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-03-10 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-03-09 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2026-03-06 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-03-05 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-03-04 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-03-03 | 1.6703元 | 1.6703元 |