汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A (024059.jj ) 光伏产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理狄则徐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1352元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-20) 成立以来分红再投入年化收益率9.52% (1517 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证光伏产业ETF |
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汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A(024059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-10-13 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-10-12 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-10-09 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-10-08 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-09-30 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-09-29 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-09-28 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-09-24 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-09-23 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-09-22 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-09-21 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-09-18 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-09-17 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-09-16 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-09-15 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-09-14 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-09-11 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-09-10 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-09-09 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-09-08 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-09-07 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-09-04 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-09-03 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-09-02 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-09-01 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-08-31 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-08-28 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-08-27 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-08-26 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-08-25 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-08-24 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-08-21 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-08-20 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-08-19 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-08-18 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-08-17 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-08-14 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-08-13 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-08-12 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-08-11 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-08-10 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-08-07 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-08-06 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-08-05 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-08-04 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-08-03 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-07-31 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-07-30 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-07-29 | 1.2465元 | 1.2465元 |