汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A (024059.jj ) 光伏产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6477元 (2026-02-13) 基金经理罗昊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率65.70% (90 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证光伏产业ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A(024059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-02-12 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-02-11 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-02-10 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-02-09 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2026-02-06 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-02-05 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-02-04 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-02-03 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-02-02 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-01-30 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-01-29 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-01-28 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-01-27 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-01-26 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-01-23 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-01-22 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2026-01-21 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-01-20 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-01-19 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-01-16 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-01-15 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-01-14 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-01-13 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-01-12 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-01-09 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-01-08 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-01-07 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-01-06 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-01-05 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2025-12-31 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2025-12-30 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2025-12-29 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2025-12-26 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2025-12-25 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2025-12-24 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2025-12-23 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2025-12-22 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2025-12-19 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2025-12-18 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2025-12-17 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2025-12-16 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2025-12-15 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2025-12-12 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2025-12-11 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2025-12-10 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2025-12-09 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2025-12-08 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2025-12-05 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2025-12-04 | 1.4191元 | 1.4191元 |