汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A (024059.jj ) 光伏产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理狄则徐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1352元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-20) 成立以来分红再投入年化收益率9.52% (1517 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证光伏产业ETF |
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汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A(024059) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 9,693.00元 | 0.15% | 3,231.00元 | 0.05% |
| 2026-04-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 250.00元 | 0.15% | 83.00元 | 0.05% |