工银科技先锋混合发起式C(024053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.9669元 | 1.9669元 |
| 2026-09-03 | 2.0567元 | 2.0567元 |
| 2026-09-02 | 2.0751元 | 2.0751元 |
| 2026-09-01 | 2.1096元 | 2.1096元 |
| 2026-08-31 | 2.1879元 | 2.1879元 |
| 2026-08-28 | 2.1518元 | 2.1518元 |
| 2026-08-27 | 2.2132元 | 2.2132元 |
| 2026-08-26 | 2.1398元 | 2.1398元 |
| 2026-08-25 | 2.0918元 | 2.0918元 |
| 2026-08-24 | 2.1188元 | 2.1188元 |
| 2026-08-21 | 2.1602元 | 2.1602元 |
| 2026-08-20 | 2.1484元 | 2.1484元 |
| 2026-08-19 | 2.1288元 | 2.1288元 |
| 2026-08-18 | 2.3187元 | 2.3187元 |
| 2026-08-17 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2026-08-14 | 2.1854元 | 2.1854元 |
| 2026-08-13 | 2.1798元 | 2.1798元 |
| 2026-08-12 | 2.1994元 | 2.1994元 |
| 2026-08-11 | 2.1417元 | 2.1417元 |
| 2026-08-10 | 2.1727元 | 2.1727元 |
| 2026-08-07 | 2.1805元 | 2.1805元 |
| 2026-08-06 | 2.1281元 | 2.1281元 |
| 2026-08-05 | 2.0899元 | 2.0899元 |
| 2026-08-04 | 2.0038元 | 2.0038元 |
| 2026-08-03 | 1.8865元 | 1.8865元 |
| 2026-07-31 | 1.9978元 | 1.9978元 |
| 2026-07-30 | 1.9435元 | 1.9435元 |
| 2026-07-29 | 2.1036元 | 2.1036元 |
| 2026-07-28 | 2.1004元 | 2.1004元 |
| 2026-07-27 | 2.3005元 | 2.3005元 |
| 2026-07-24 | 2.2164元 | 2.2164元 |
| 2026-07-23 | 2.2043元 | 2.2043元 |
| 2026-07-22 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2026-07-21 | 2.3728元 | 2.3728元 |
| 2026-07-20 | 2.0866元 | 2.0866元 |
| 2026-07-17 | 2.1518元 | 2.1518元 |
| 2026-07-16 | 2.3553元 | 2.3553元 |
| 2026-07-15 | 2.4616元 | 2.4616元 |
| 2026-07-14 | 2.5650元 | 2.5650元 |
| 2026-07-13 | 2.4817元 | 2.4817元 |
| 2026-07-10 | 2.5881元 | 2.5881元 |
| 2026-07-09 | 2.7576元 | 2.7576元 |
| 2026-07-08 | 2.5699元 | 2.5699元 |
| 2026-07-07 | 2.5358元 | 2.5358元 |
| 2026-07-06 | 2.5121元 | 2.5121元 |
| 2026-07-03 | 2.5281元 | 2.5281元 |
| 2026-07-02 | 2.5281元 | 2.5281元 |
| 2026-07-01 | 2.7634元 | 2.7634元 |
| 2026-06-30 | 2.8519元 | 2.8519元 |
| 2026-06-29 | 2.7164元 | 2.7164元 |