工银科技先锋混合发起式C (024053.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理马丽娜基金类型混合型成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5881元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率159.28% (11 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科技先锋混合发起式(024052) |
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工银科技先锋混合发起式C(024053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.5881元 | 2.5881元 |
| 2026-07-09 | 2.7576元 | 2.7576元 |
| 2026-07-08 | 2.5699元 | 2.5699元 |
| 2026-07-07 | 2.5358元 | 2.5358元 |
| 2026-07-06 | 2.5121元 | 2.5121元 |
| 2026-07-03 | 2.5281元 | 2.5281元 |
| 2026-07-02 | 2.5281元 | 2.5281元 |
| 2026-07-01 | 2.7634元 | 2.7634元 |
| 2026-06-30 | 2.8519元 | 2.8519元 |
| 2026-06-29 | 2.7164元 | 2.7164元 |
| 2026-06-26 | 2.6436元 | 2.6436元 |
| 2026-06-25 | 2.6849元 | 2.6849元 |
| 2026-06-24 | 2.5912元 | 2.5912元 |
| 2026-06-23 | 2.4904元 | 2.4904元 |
| 2026-06-22 | 2.5332元 | 2.5332元 |
| 2026-06-18 | 2.4989元 | 2.4989元 |
| 2026-06-17 | 2.4010元 | 2.4010元 |
| 2026-06-16 | 2.3044元 | 2.3044元 |
| 2026-06-15 | 2.2604元 | 2.2604元 |
| 2026-06-12 | 2.1391元 | 2.1391元 |
| 2026-06-11 | 2.1447元 | 2.1447元 |
| 2026-06-10 | 2.1342元 | 2.1342元 |
| 2026-06-09 | 2.1595元 | 2.1595元 |
| 2026-06-08 | 2.0615元 | 2.0615元 |
| 2026-06-05 | 2.1226元 | 2.1226元 |
| 2026-06-04 | 2.2286元 | 2.2286元 |
| 2026-06-03 | 2.1974元 | 2.1974元 |
| 2026-06-02 | 2.1259元 | 2.1259元 |
| 2026-06-01 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-05-29 | 2.1311元 | 2.1311元 |
| 2026-05-28 | 2.2025元 | 2.2025元 |
| 2026-05-27 | 2.1626元 | 2.1626元 |
| 2026-05-26 | 2.2076元 | 2.2076元 |
| 2026-05-25 | 2.2126元 | 2.2126元 |
| 2026-05-22 | 2.1137元 | 2.1137元 |
| 2026-05-21 | 2.0466元 | 2.0466元 |
| 2026-05-20 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2026-05-19 | 2.0782元 | 2.0782元 |
| 2026-05-18 | 2.0213元 | 2.0213元 |
| 2026-05-15 | 2.0125元 | 2.0125元 |
| 2026-05-14 | 2.0308元 | 2.0308元 |
| 2026-05-13 | 2.0851元 | 2.0851元 |
| 2026-05-12 | 2.0263元 | 2.0263元 |
| 2026-05-11 | 1.9659元 | 1.9659元 |
| 2026-05-08 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2026-05-07 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-05-06 | 1.8793元 | 1.8793元 |
| 2026-04-30 | 1.8471元 | 1.8471元 |
| 2026-04-29 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2026-04-28 | 1.7594元 | 1.7594元 |