工银科技先锋混合发起式C (024053.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4525元 (2026-02-06) 基金经理马丽娜成立以来分红再投入年化收益率45.51% (148 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科技先锋混合发起式A |
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工银科技先锋混合发起式C(024053) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.44亿 | 84.82% |
| (其中) 股票 | 1.44亿 | 84.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,295.54万 | 7.66% |
| 3 | 其他资产 | 1,272.98万 | 7.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.08亿 | 63.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,695.71万 | 10.02% |
| 采矿业 | 3.17万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,291.00 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.82%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 981.23万 | 5.80% |
| 通信服务 Communication Services | 708.75万 | 4.19% |
| 信息技术 Information Technology | 140.78万 | 0.83% |
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