工银科技先锋混合发起式C (024053.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5243元 (2026-02-03) 基金经理马丽娜成立以来分红再投入年化收益率52.70% (116 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科技先锋混合发起式A |
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工银科技先锋混合发起式C(024053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-02-02 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-01-30 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-01-29 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-01-28 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-01-27 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-01-26 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-01-23 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-01-22 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-01-21 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-01-20 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-01-19 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-01-16 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-01-15 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-01-14 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-01-13 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-01-12 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-01-09 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-01-08 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-01-07 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-01-06 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-01-05 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2025-12-31 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2025-12-30 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2025-12-29 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2025-12-26 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2025-12-25 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2025-12-24 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2025-12-23 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2025-12-22 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2025-12-19 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2025-12-18 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2025-12-17 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2025-12-16 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2025-12-15 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2025-12-12 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2025-12-11 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2025-12-10 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2025-12-09 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2025-12-08 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2025-12-05 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2025-12-04 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2025-12-03 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2025-12-02 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2025-12-01 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2025-11-28 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2025-11-27 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2025-11-26 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2025-11-25 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2025-11-24 | 1.2810元 | 1.2810元 |