工银科技先锋混合发起式C (024053.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理马丽娜基金类型混合型成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1391元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率114.30% (19 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科技先锋混合发起式(024052) |
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工银科技先锋混合发起式C(024053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.1391元 | 2.1391元 |
| 2026-06-11 | 2.1447元 | 2.1447元 |
| 2026-06-10 | 2.1342元 | 2.1342元 |
| 2026-06-09 | 2.1595元 | 2.1595元 |
| 2026-06-08 | 2.0615元 | 2.0615元 |
| 2026-06-05 | 2.1226元 | 2.1226元 |
| 2026-06-04 | 2.2286元 | 2.2286元 |
| 2026-06-03 | 2.1974元 | 2.1974元 |
| 2026-06-02 | 2.1259元 | 2.1259元 |
| 2026-06-01 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-05-29 | 2.1311元 | 2.1311元 |
| 2026-05-28 | 2.2025元 | 2.2025元 |
| 2026-05-27 | 2.1626元 | 2.1626元 |
| 2026-05-26 | 2.2076元 | 2.2076元 |
| 2026-05-25 | 2.2126元 | 2.2126元 |
| 2026-05-22 | 2.1137元 | 2.1137元 |
| 2026-05-21 | 2.0466元 | 2.0466元 |
| 2026-05-20 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2026-05-19 | 2.0782元 | 2.0782元 |
| 2026-05-18 | 2.0213元 | 2.0213元 |
| 2026-05-15 | 2.0125元 | 2.0125元 |
| 2026-05-14 | 2.0308元 | 2.0308元 |
| 2026-05-13 | 2.0851元 | 2.0851元 |
| 2026-05-12 | 2.0263元 | 2.0263元 |
| 2026-05-11 | 1.9659元 | 1.9659元 |
| 2026-05-08 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2026-05-07 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-05-06 | 1.8793元 | 1.8793元 |
| 2026-04-30 | 1.8471元 | 1.8471元 |
| 2026-04-29 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2026-04-28 | 1.7594元 | 1.7594元 |
| 2026-04-27 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-04-24 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2026-04-23 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-04-22 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2026-04-21 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-04-20 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2026-04-17 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-04-16 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2026-04-15 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-04-14 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-04-13 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-04-10 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-04-09 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-04-08 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-04-07 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-04-03 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-04-02 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-04-01 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-03-31 | 1.3730元 | 1.3730元 |