华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A (024050.jj ) 中证信创 (半年) 申 | 基金经理张放基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0269元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (908 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C目标基金: 华宝中证信息技术应用创新产业ETF(562030) |
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华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A(024050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-07-23 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-07-22 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-07-21 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-20 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-07-17 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-16 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-07-15 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-07-14 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-07-13 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-07-10 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-07-09 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-07-08 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-07-07 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-07-06 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-07-03 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-07-02 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-07-01 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-06-30 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-06-29 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-06-26 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-06-25 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-06-24 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-06-23 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-06-22 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-06-18 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-06-17 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-06-16 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-06-15 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-06-12 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-06-11 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-10 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-06-09 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-06-08 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-06-05 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-06-04 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-06-03 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-02 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-01 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-29 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-05-28 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-05-27 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-05-26 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-05-25 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-05-22 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-05-21 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-05-20 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-05-19 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-05-18 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-05-15 | 1.2193元 | 1.2193元 |