华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A (024050.jj ) 中证信创 (半年) 申 | 基金经理张放基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9293元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率6.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.04% (1515 / 1648) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C目标基金: 华宝中证信息技术应用创新产业ETF |
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华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A(024050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-10-15 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-10-14 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-10-13 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-10-12 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-10-09 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-10-08 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-09-30 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-09-29 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-09-28 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-09-24 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-09-23 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-09-22 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-09-21 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-09-18 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-09-17 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-09-16 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-09-15 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-09-14 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-09-11 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-09-10 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-09-09 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-09-08 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-09-07 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-09-04 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-09-03 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-09-02 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-09-01 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-08-31 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-08-28 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-08-27 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-08-26 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-08-25 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-08-24 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-08-21 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-08-20 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-08-19 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-08-18 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-08-17 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-08-14 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-08-13 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-08-12 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-08-11 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-08-10 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-08-07 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-08-06 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-08-05 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-08-04 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-08-03 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-07-31 | 1.0584元 | 1.0584元 |