华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A (024050.jj ) 中证信创 (半年) 申 | 基金经理张放基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0983元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率9.15% (318 / 1491) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C目标基金: 华宝中证信息技术应用创新产业ETF(562030) |
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华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A(024050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-06-11 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-10 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-06-09 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-06-08 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-06-05 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-06-04 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-06-03 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-02 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-01 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-29 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-05-28 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-05-27 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-05-26 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-05-25 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-05-22 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-05-21 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-05-20 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-05-19 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-05-18 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-05-15 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-05-14 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-05-13 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-05-12 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-05-11 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-05-08 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-05-07 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-05-06 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-04-30 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-04-29 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-04-28 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-27 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-04-24 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-04-23 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-04-22 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-04-21 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-04-20 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-04-17 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-04-16 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-04-15 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-04-14 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-04-13 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-10 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-09 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-08 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-07 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-04-03 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-02 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-01 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-03-31 | 1.0529元 | 1.0529元 |