华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A (024050.jj ) 中证信创 (半年) 申 | 基金经理张放基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9293元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率6.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.04% (1510 / 1647) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C目标基金: 华宝中证信息技术应用创新产业ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A(024050) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.22元 | 1,660.19万 | 1,357.36万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1,775.34万 | 1,686.14万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 1,540.65万 | 1,380.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 1,537.53万 | 1,249.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,307.80万 | 1,243.28万元 | -- |
| 2025-05-14 | -- | -- | 4,279.58万元 | -- |