富国致享量化选股股票A (024046.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王保合方旻基金类型股票型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1192元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率11.27% (1759 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国致享量化选股股票C |
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富国致享量化选股股票A(024046) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-07-16 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-07-15 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-07-14 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-07-13 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-07-10 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-07-09 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-07-08 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-07-07 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-07-06 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-07-03 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-07-02 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-07-01 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-06-30 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-06-29 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-06-26 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-06-25 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-06-24 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-06-23 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-06-22 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-06-18 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-06-17 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-06-16 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-06-15 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-06-12 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-06-11 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-06-10 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-06-09 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-06-08 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-06-05 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-06-04 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-06-03 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-06-02 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-06-01 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-05-29 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-05-28 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-05-27 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-05-26 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-05-25 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-05-22 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-05-21 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-05-20 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-05-19 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-05-18 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-05-15 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-05-14 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-05-13 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-05-12 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-05-11 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-05-08 | 1.2808元 | 1.2808元 |