富国致享量化选股股票A (024046.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王保合方旻基金类型股票型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2808元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率28.09% (935 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国致享量化选股股票C |
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富国致享量化选股股票A(024046) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,912.88万 | 91.41% |
| (其中) 股票 | 7,912.88万 | 91.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 16.12万 | 0.19% |
| (其中) 债券 | 16.12万 | 0.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 705.72万 | 8.15% |
| 4 | 其他资产 | 21.83万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,952.46万 | 57.21% |
| 金融业 | 689.16万 | 7.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 524.46万 | 6.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 358.30万 | 4.14% |
| 采矿业 | 327.87万 | 3.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 217.97万 | 2.52% |
| 批发和零售业 | 198.53万 | 2.29% |
| 租赁和商务服务业 | 164.25万 | 1.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 116.11万 | 1.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 98.75万 | 1.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 82.53万 | 0.95% |
| 建筑业 | 68.79万 | 0.79% |
| 卫生和社会工作 | 45.85万 | 0.53% |
| 房地产业 | 38.72万 | 0.45% |
| 住宿和餐饮业 | 20.59万 | 0.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.34万 | 0.07% |
| 综合 | 2.19万 | 0.03% |
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