富国致享量化选股股票A (024046.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王保合方旻基金类型股票型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1149元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率998.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.85% (1813 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国致享量化选股股票C |
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富国致享量化选股股票A(024046) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,838.69万 | 91.53% |
| (其中) 股票 | 5,838.69万 | 91.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.23万 | 0.18% |
| (其中) 债券 | 11.23万 | 0.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 528.80万 | 8.29% |
| 4 | 其他资产 | 4,290.00 | 0.007% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,333.79万 | 67.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 469.57万 | 7.36% |
| 采矿业 | 252.30万 | 3.96% |
| 批发和零售业 | 130.28万 | 2.04% |
| 金融业 | 100.28万 | 1.57% |
| 建筑业 | 92.26万 | 1.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 88.77万 | 1.39% |
| 房地产业 | 84.52万 | 1.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 83.63万 | 1.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 55.74万 | 0.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55.13万 | 0.86% |
| 农、林、牧、渔业 | 36.23万 | 0.57% |
| 租赁和商务服务业 | 36.21万 | 0.57% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.41万 | 0.18% |
| 教育 | 5.15万 | 0.08% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 3.41万 | 0.05% |
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