富国致享量化选股股票A (024046.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2167元 (2026-01-19) 基金经理王保合方旻管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率21.68% (1298 / 5583) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国致享量化选股股票C |
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富国致享量化选股股票A(024046) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,938.81万 | 83.42% |
| (其中) 股票 | 7,938.81万 | 83.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,362.43万 | 14.32% |
| 3 | 其他资产 | 215.25万 | 2.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,830.03万 | 40.25% |
| 金融业 | 620.88万 | 6.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 343.23万 | 3.61% |
| 采矿业 | 320.96万 | 3.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 148.34万 | 1.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 129.32万 | 1.36% |
| 批发和零售业 | 82.04万 | 0.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81.37万 | 0.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 74.43万 | 0.78% |
| 房地产业 | 43.20万 | 0.45% |
| 租赁和商务服务业 | 39.18万 | 0.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 21.40万 | 0.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.51万 | 0.15% |
| 住宿和餐饮业 | 11.74万 | 0.12% |
| 教育 | 10.74万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.78%) |
|---|---|---|
| 金融 | 559.81万 | 5.88% |
| 非日常生活消费品 | 513.78万 | 5.40% |
| 通信服务 | 342.90万 | 3.60% |
| 信息技术 | 170.47万 | 1.79% |
| 工业 | 146.79万 | 1.54% |
| 医疗保健 | 91.43万 | 0.96% |
| 能源 | 88.83万 | 0.93% |
| 公用事业 | 78.93万 | 0.83% |
| 原材料 | 66.05万 | 0.69% |
| 日常消费品 | 62.83万 | 0.66% |
| 房地产 | 45.63万 | 0.48% |
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