富国致享量化选股股票A (024046.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2433元 (2026-03-13) 基金经理王保合方旻管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率24.34% (984 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国致享量化选股股票C |
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富国致享量化选股股票A(024046) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,402.50万 | 80.48% |
| (其中) 股票 | 6,402.50万 | 80.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.73万 | 0.13% |
| (其中) 债券 | 10.73万 | 0.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 506.41万 | 6.37% |
| 4 | 其他资产 | 1,035.67万 | 13.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,009.05万 | 50.39% |
| 金融业 | 582.78万 | 7.33% |
| 采矿业 | 449.40万 | 5.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 310.04万 | 3.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 231.82万 | 2.91% |
| 农、林、牧、渔业 | 213.69万 | 2.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 173.84万 | 2.19% |
| 批发和零售业 | 124.89万 | 1.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 65.33万 | 0.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 59.89万 | 0.75% |
| 建筑业 | 52.08万 | 0.65% |
| 租赁和商务服务业 | 44.17万 | 0.56% |
| 文化、体育和娱乐业 | 29.79万 | 0.37% |
| 房地产业 | 22.27万 | 0.28% |
| 住宿和餐饮业 | 15.89万 | 0.20% |
| 卫生和社会工作 | 14.61万 | 0.18% |
| 教育 | 1.76万 | 0.02% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 7,755.00 | 0.010% |
| 综合 | 4,344.00 | 0.005% |
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