富国致享量化选股股票A (024046.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2167元 (2026-01-19) 基金经理王保合方旻管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率21.68% (1298 / 5583) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国致享量化选股股票C |
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富国致享量化选股股票A(024046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-01-16 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-01-15 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-01-14 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-01-13 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-01-12 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-01-09 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-01-08 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-01-07 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-01-06 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-01-05 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-12-31 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-12-30 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2025-12-29 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-12-26 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-12-25 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-12-24 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-12-23 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-12-22 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-12-19 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-12-18 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-12-17 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-12-16 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-12-15 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-12-12 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-12-11 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-12-10 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-12-09 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-12-08 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2025-12-05 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-12-04 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-12-03 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-12-02 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-12-01 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-11-28 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-11-27 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-11-26 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-11-25 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-11-24 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-11-21 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-11-20 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-11-19 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-11-18 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-11-17 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-11-14 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2025-11-13 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-11-12 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-11-11 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-11-10 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-11-07 | 1.1381元 | 1.1381元 |