富国致享量化选股股票A (024046.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2449元 (2026-03-09) 基金经理王保合方旻管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率24.50% (1040 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国致享量化选股股票C |
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富国致享量化选股股票A(024046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-03-06 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-03-05 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-03-04 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-03-03 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-03-02 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-02-27 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-02-26 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-02-25 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-02-24 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-02-13 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-02-12 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-02-11 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-02-10 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-02-09 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-02-06 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-02-05 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-02-04 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-02-03 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-02-02 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-01-30 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-01-29 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-01-28 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-01-27 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-01-26 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-01-23 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-01-22 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-01-21 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-01-20 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-01-19 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-01-16 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-01-15 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-01-14 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-01-13 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-01-12 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-01-09 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-01-08 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-01-07 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-01-06 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-01-05 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-12-31 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-12-30 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2025-12-29 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-12-26 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-12-25 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-12-24 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-12-23 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-12-22 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-12-19 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-12-18 | 1.1265元 | 1.1265元 |