富国致享量化选股股票A (024046.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王保合方旻基金类型股票型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1149元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率998.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.85% (1919 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国致享量化选股股票C |
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富国致享量化选股股票A(024046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-10-08 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-09-30 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-09-29 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-09-28 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-09-24 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-09-23 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-09-22 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-09-21 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-09-18 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-09-17 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-09-16 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-09-15 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-09-14 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-09-11 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-09-10 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-09-09 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-09-08 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-09-07 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-09-04 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-09-03 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-09-02 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-09-01 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-08-31 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-08-28 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-08-27 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-08-26 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-08-25 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-08-24 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-08-21 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-08-20 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-08-19 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-08-18 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-08-17 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-08-14 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-08-13 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-08-12 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-08-11 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-08-10 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-08-07 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-08-06 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-08-05 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-08-04 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-08-03 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-07-31 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-07-30 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-07-29 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-07-28 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-07-27 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-07-24 | 1.1193元 | 1.1193元 |