富国致享量化选股股票A (024046.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王保合方旻基金类型股票型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1865元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率15.63% (1308 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国致享量化选股股票C |
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富国致享量化选股股票A(024046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-08-20 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-08-19 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-08-18 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-08-17 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-08-14 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-08-13 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-08-12 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-08-11 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-08-10 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-08-07 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-08-06 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-08-05 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-08-04 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-08-03 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-07-31 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-07-30 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-07-29 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-07-28 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-07-27 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-07-24 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-07-23 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-07-22 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-07-21 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-07-20 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-07-17 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-07-16 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-07-15 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-07-14 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-07-13 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-07-10 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-07-09 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-07-08 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-07-07 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-07-06 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-07-03 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-07-02 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-07-01 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-06-30 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-06-29 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-06-26 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-06-25 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-06-24 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-06-23 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-06-22 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-06-18 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-06-17 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-06-16 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-06-15 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-06-12 | 1.2097元 | 1.2097元 |