富国致享量化选股股票A (024046.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王保合方旻基金类型股票型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2274元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率22.75% (1081 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国致享量化选股股票C |
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富国致享量化选股股票A(024046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-06-04 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-06-03 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-06-02 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-06-01 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-05-29 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-05-28 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-05-27 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-05-26 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-05-25 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-05-22 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-05-21 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-05-20 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-05-19 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-05-18 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-05-15 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-05-14 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-05-13 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-05-12 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-05-11 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-05-08 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-05-07 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-05-06 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-04-30 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-04-29 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-04-28 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-04-27 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-04-24 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-04-23 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-04-22 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-04-21 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-04-20 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-04-17 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-04-16 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-04-15 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-04-14 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-04-13 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-10 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-04-09 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-04-08 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-04-07 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-04-03 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-04-02 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-01 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-03-31 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-03-30 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-03-27 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-03-26 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-03-25 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-24 | 1.1516元 | 1.1516元 |