银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I (024039.jj ) 恒生港股通中国科技指数银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李宜璇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9713元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率-2.58% (5098 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接(024037) 、银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C目标基金: 科技30(513160) |
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银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I(024039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-06-04 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-06-03 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-02 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-06-01 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-05-29 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-05-28 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-05-27 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-05-26 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-05-25 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-05-22 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-05-21 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-05-20 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-05-19 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-05-18 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-05-15 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-05-14 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-05-13 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-05-12 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-05-11 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-05-08 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-05-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-06 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-04-30 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-04-29 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-04-28 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-04-27 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-04-24 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-04-23 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-04-22 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-04-21 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-04-20 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-04-17 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-04-16 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-04-15 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-04-14 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-04-13 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-04-10 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-04-09 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-04-08 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-04-07 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-04-03 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-04-02 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-04-01 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-03-31 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-03-30 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-03-27 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-03-26 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-03-25 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-03-24 | 0.9252元 | 0.9252元 |