银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I
(024039.jj ) 恒生港股通中国科技指数申		基金经理李宜璇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-25总资产规模1.75亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9060元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率-7.14% (5517 / 6225)
相关基金: 主从基金: 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A 、银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C目标基金: 科技30
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银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I(024039) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I.(024039) 历史总基金份额和总规模曲线图

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银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.90元1.75亿1.95亿元--
2026-03-310.89元2.53亿2.85亿元--
2025-12-311.11元4.16亿3.74亿元--
2025-09-301.32元4.67亿3.55亿元--
2025-06-301.07元91.25万85.32万元--

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