银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I (024039.jj ) 恒生港股通中国科技指数银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0797元 (2026-02-13) 基金经理李宜璇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.97% (3027 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A 、银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C目标基金: 科技30 |
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银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I(024039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-02-12 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-02-11 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-02-10 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-02-09 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-02-06 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-02-05 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-02-04 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-02-03 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-02-02 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-01-30 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-01-29 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-01-28 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-01-27 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-01-26 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-01-23 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-01-22 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-01-21 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-01-20 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-01-19 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-01-16 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-01-15 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-01-14 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-01-13 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-01-12 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-01-09 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-01-08 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-01-07 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-01-06 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-01-05 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-12-31 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-12-30 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-12-29 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-12-26 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-12-25 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-12-24 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-12-23 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2025-12-22 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-12-19 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-12-18 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-12-17 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-12-16 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-12-15 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-12-12 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2025-12-11 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-12-10 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-12-09 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-12-08 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-12-05 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-12-04 | 1.1386元 | 1.1386元 |