银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I (024039.jj ) 恒生港股通中国科技指数银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1133元 (2025-12-24) 基金经理李宜璇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.33% (2034 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A 、银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C目标基金: 科技30 |
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银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I(024039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-12-23 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2025-12-22 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-12-19 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-12-18 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-12-17 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-12-16 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-12-15 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-12-12 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2025-12-11 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-12-10 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-12-09 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-12-08 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-12-05 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-12-04 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-12-03 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-12-02 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-12-01 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-11-28 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-11-27 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-11-26 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-11-25 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-11-24 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-11-21 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-11-20 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-11-19 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-11-18 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-11-17 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-11-14 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2025-11-13 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2025-11-12 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-11-11 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2025-11-10 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2025-11-07 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-11-06 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2025-11-05 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2025-11-04 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2025-11-03 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2025-10-31 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2025-10-30 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2025-10-29 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2025-10-28 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2025-10-27 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2025-10-24 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2025-10-23 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2025-10-22 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2025-10-21 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2025-10-20 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2025-10-17 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2025-10-16 | 1.2254元 | 1.2254元 |