银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I (024039.jj ) 恒生港股通中国科技指数申 | 基金经理李宜璇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9060元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率-7.14% (5517 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A 、银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C目标基金: 科技30 |
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银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I(024039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-08-24 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-08-21 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-08-20 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-08-19 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-08-18 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-08-17 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-08-14 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-08-13 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-08-12 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-08-11 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-08-10 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-08-07 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-08-06 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-08-05 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-08-04 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-08-03 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-07-31 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-07-30 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-07-29 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-07-28 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-07-27 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-07-24 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-07-23 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-07-22 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-07-21 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-07-20 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-07-17 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-07-16 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-07-15 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-07-14 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-07-13 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-07-10 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-07-09 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-07-08 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-07-07 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-07-06 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-07-03 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-07-02 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-07-01 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-06-30 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-06-29 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-06-26 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-06-25 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-06-24 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-06-23 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-06-22 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-06-18 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-06-17 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-06-16 | 0.9232元 | 0.9232元 |