银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I (024039.jj ) 恒生港股通中国科技指数申 | 基金经理李宜璇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8245元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.33% (5796 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A 、银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C目标基金: 科技30 |
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银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I(024039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-10-12 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-10-09 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-10-08 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-09-30 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-09-29 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-09-28 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-09-24 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-09-23 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-09-22 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-09-21 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-09-18 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-09-17 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-09-16 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-09-15 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-09-14 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-09-11 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-09-10 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-09-09 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-09-08 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-09-07 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-09-04 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-09-03 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-09-02 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-09-01 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-08-31 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-08-28 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-08-27 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-08-26 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-08-25 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-08-24 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-08-21 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-08-20 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-08-19 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-08-18 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-08-17 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-08-14 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-08-13 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-08-12 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-08-11 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-08-10 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-08-07 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-08-06 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-08-05 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-08-04 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-08-03 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-07-31 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-07-30 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-07-29 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-07-28 | 0.9279元 | 0.9279元 |