银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I (024039.jj ) 恒生港股通中国科技指数申 | 基金经理李宜璇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8245元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.33% (5796 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A 、银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C目标基金: 科技30 |
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银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I(024039) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 11.07万元 | 0.50% | 2.21万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 11.07万元 | 0.50% | 2.21万元 | 0.10% |
| 2026-04-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-04-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 11.32万元 | 0.50% | 2.26万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 11.32万元 | 0.50% | 2.26万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,573.00元 | 0.50% | 314.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,573.00元 | 0.50% | 314.00元 | 0.10% |