银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C (024038.jj ) 恒生港股通中国科技指数银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李宜璇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9052元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率-7.68% (5353 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接(024037) 、银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I目标基金: 科技30(513160) |
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银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C(024038) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-07-23 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-07-22 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-07-21 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-07-20 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-07-17 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-07-16 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-07-15 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-07-14 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-07-13 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-07-10 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-07-09 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-07-08 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-07-07 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-07-06 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-07-03 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-07-02 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-07-01 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-06-30 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-06-29 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-06-26 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-06-25 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-06-24 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-06-23 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-06-22 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-06-18 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-06-17 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-06-16 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-06-15 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-06-12 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-06-11 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-06-10 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-06-09 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-06-08 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-06-05 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-06-04 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-06-03 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-02 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-06-01 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-05-29 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-05-28 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-05-27 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-05-26 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-05-25 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-05-22 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-05-21 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-05-20 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-05-19 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-05-18 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-05-15 | 0.9535元 | 0.9535元 |