银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C
(024038.jj ) 恒生港股通中国科技指数申		基金经理李宜璇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-25总资产规模2.42亿元 (2026-06-30) 基金净值0.8315元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.80% (5719 / 6377)
相关基金: 主从基金: 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A 、银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I目标基金: 科技30
备注 (0): 双击编辑备注
关注
2
屏蔽
0
发表讨论

银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C(024038) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C.(024038) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.90元2.42亿2.70亿元--
2026-03-310.89元3.58亿4.04亿元--
2025-12-311.11元4.78亿4.31亿元--
2025-09-301.32元5.01亿3.80亿元--
2025-06-301.07元229.71万214.83万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。