银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C (024038.jj ) 恒生港股通中国科技指数银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1617元 (2026-01-30) 基金经理李宜璇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.17% (1835 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A 、银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I目标基金: 科技30 |
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银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C(024038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-01-29 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-01-28 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-01-27 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-01-26 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-01-23 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-01-22 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-01-21 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-01-20 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-01-19 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-01-16 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-01-15 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-01-14 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-01-13 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-01-12 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-01-09 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-01-08 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-01-07 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-01-06 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-01-05 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-12-31 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-12-30 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-12-29 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-12-26 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-12-25 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-12-24 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-12-23 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-12-22 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-12-19 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-12-18 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-17 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-12-16 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-12-15 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-12-12 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-12-11 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-12-10 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-12-09 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-12-08 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2025-12-05 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-12-04 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-12-03 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-12-02 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-12-01 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-11-28 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-11-27 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-11-26 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2025-11-25 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-11-24 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-11-21 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-11-20 | 1.1309元 | 1.1309元 |