银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C (024038.jj ) 恒生港股通中国科技指数申 | 基金经理李宜璇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8315元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.80% (5719 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A 、银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I目标基金: 科技30 |
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银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C(024038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-10-13 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-10-12 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-10-09 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-10-08 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-09-30 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-09-29 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-09-28 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-09-24 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-09-23 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-09-22 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-09-21 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-09-18 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-09-17 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-09-16 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-09-15 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-09-14 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-09-11 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-09-10 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-09-09 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-09-08 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-09-07 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-09-04 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-09-03 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-09-02 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-09-01 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-08-31 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-08-28 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-08-27 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-08-26 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-08-25 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-08-24 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-08-21 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-08-20 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-08-19 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-08-18 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-08-17 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-08-14 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-08-13 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-08-12 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-08-11 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-08-10 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-08-07 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-08-06 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-08-05 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-08-04 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-08-03 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-07-31 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-07-30 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-07-29 | 0.9482元 | 0.9482元 |