银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C (024038.jj ) 恒生港股通中国科技指数银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1116元 (2025-12-25) 基金经理李宜璇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.16% (2097 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A 、银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I目标基金: 科技30 |
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银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C(024038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-12-24 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-12-23 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-12-22 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-12-19 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-12-18 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-17 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-12-16 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-12-15 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-12-12 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-12-11 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-12-10 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-12-09 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-12-08 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2025-12-05 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-12-04 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-12-03 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-12-02 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-12-01 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-11-28 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-11-27 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-11-26 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2025-11-25 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-11-24 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-11-21 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-11-20 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-11-19 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-11-18 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-11-17 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-11-14 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2025-11-13 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-11-12 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2025-11-11 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-11-10 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-11-07 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-11-06 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2025-11-05 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-11-04 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-11-03 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2025-10-31 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-10-30 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2025-10-29 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2025-10-28 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2025-10-27 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2025-10-24 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2025-10-23 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2025-10-22 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2025-10-21 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2025-10-20 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2025-10-17 | 1.1734元 | 1.1734元 |