银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C (024038.jj ) 恒生港股通中国科技指数银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李宜璇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9382元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率-6.10% (5454 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接(024037) 、银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I目标基金: 科技30(513160) |
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银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C(024038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-04-29 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-04-28 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-04-27 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-04-24 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-04-23 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-04-22 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-04-21 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-04-20 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-04-17 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-04-16 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-04-15 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-04-14 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-04-13 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-04-10 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-04-09 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-04-08 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-04-07 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-04-03 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-04-02 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-04-01 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-03-31 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-03-30 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-03-27 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-03-26 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-03-25 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-03-24 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-03-23 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-03-20 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-03-19 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-03-18 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-03-17 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-03-16 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-03-13 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-03-12 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-03-11 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-03-10 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-03-09 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-03-06 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-03-05 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-03-04 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-03-03 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-03-02 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-02-27 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-02-26 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-02-25 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-02-24 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-02-13 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-02-12 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-02-11 | 1.0981元 | 1.0981元 |