银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C (024038.jj ) 恒生港股通中国科技指数银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李宜璇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8879元 (2026-06-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率-9.69% (5544 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接(024037) 、银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I目标基金: 科技30(513160) |
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银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C(024038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-06-24 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-06-23 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-06-22 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-06-18 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-06-17 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-06-16 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-06-15 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-06-12 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-06-11 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-06-10 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-06-09 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-06-08 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-06-05 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-06-04 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-06-03 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-02 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-06-01 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-05-29 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-05-28 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-05-27 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-05-26 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-05-25 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-05-22 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-05-21 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-05-20 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-05-19 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-05-18 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-05-15 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-05-14 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-05-13 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-05-12 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-05-11 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-05-08 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-05-07 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-05-06 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-04-30 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-04-29 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-04-28 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-04-27 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-04-24 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-04-23 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-04-22 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-04-21 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-04-20 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-04-17 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-04-16 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-04-15 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-04-14 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-04-13 | 0.9187元 | 0.9187元 |