银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C (024038.jj ) 恒生港股通中国科技指数申 | 基金经理李宜璇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9117元 (2026-08-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率-6.67% (5503 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A 、银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I目标基金: 科技30 |
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银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C(024038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-08-26 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-08-25 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-08-24 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-08-21 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-08-20 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-08-19 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-08-18 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-08-17 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-08-14 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-08-13 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-08-12 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-08-11 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-08-10 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-08-07 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-08-06 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-08-05 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-08-04 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-08-03 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-07-31 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-07-30 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-07-29 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-07-28 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-07-27 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-07-24 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-07-23 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-07-22 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-07-21 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-07-20 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-07-17 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-07-16 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-07-15 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-07-14 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-07-13 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-07-10 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-07-09 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-07-08 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-07-07 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-07-06 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-07-03 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-07-02 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-07-01 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-06-30 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-06-29 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-06-26 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-06-25 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-06-24 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-06-23 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-06-22 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-06-18 | 0.9176元 | 0.9176元 |