招商均衡优选混合A (024027.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9370元 (2026-03-26) 基金经理吴潇成立以来分红再投入年化收益率-6.33% (8371 / 9060) |
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招商均衡优选混合A(024027) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-03-25 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-03-24 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-03-23 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-03-20 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-03-19 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-03-18 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-03-17 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-03-16 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-03-13 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-03-12 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-03-11 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-03-10 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-03-09 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-03-06 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-03-05 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-03-04 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-03-03 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-03-02 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-02-27 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-02-26 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-02-25 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-02-24 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-02-13 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-02-12 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-02-11 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-02-10 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-02-09 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-02-06 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-02-05 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-02-04 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-02-03 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-02-02 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-01-30 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-01-29 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-01-28 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-01-27 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-01-26 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-01-23 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-01-22 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-01-21 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-01-20 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-01-19 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-01-16 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-01-15 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-01-14 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-01-13 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-01-12 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-01-09 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-01-08 | 0.9562元 | 0.9562元 |