招商均衡优选混合A(024027) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.95亿 | 88.47% |
| (其中) 股票 | 17.95亿 | 88.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,934.77万 | 4.90% |
| (其中) 债券 | 9,934.77万 | 4.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,337.35万 | 2.63% |
| 4 | 其他资产 | 8,123.78万 | 4.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.95亿 | 24.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.13亿 | 10.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.07亿 | 5.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,951.10万 | 2.93% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.36%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3.51亿 | 17.32% |
| 信息技术 | 2.39亿 | 11.76% |
| 能源 | 1.88亿 | 9.25% |
| 工业 | 1.02亿 | 5.00% |
| 通信服务 | 4,085.22万 | 2.01% |
| 房地产 | 2,495.00 | 0.0001% |
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