招商均衡优选混合A (024027.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理吴潇基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8963元 (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-10.40% (8998 / 9174) |
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招商均衡优选混合A(024027) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33.19亿 | 92.70% |
| (其中) 股票 | 33.19亿 | 92.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.90亿 | 5.31% |
| (其中) 债券 | 1.90亿 | 5.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 938.09万 | 0.26% |
| 4 | 其他资产 | 6,167.46万 | 1.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.25亿 | 20.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.95亿 | 11.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.32亿 | 9.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.15亿 | 3.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,087.21万 | 2.54% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.006% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.36%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 6.33亿 | 17.69% |
| 能源 | 3.24亿 | 9.05% |
| 信息技术 | 2.35亿 | 6.56% |
| 工业 | 2.09亿 | 5.83% |
| 日常消费品 | 1.32亿 | 3.68% |
| 通信服务 | 7,712.42万 | 2.15% |
| 医疗保健 | 3,275.32万 | 0.91% |
| 房地产 | 1,752.83万 | 0.49% |
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