招商均衡优选混合A (024027.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9578元 (2026-03-13) 基金经理吴潇成立以来分红再投入年化收益率-4.25% (8262 / 9047) |
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招商均衡优选混合A(024027) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40.27亿 | 91.93% |
| (其中) 股票 | 40.27亿 | 91.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,983.66万 | 2.28% |
| (其中) 债券 | 9,983.66万 | 2.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.46亿 | 5.61% |
| 4 | 其他资产 | 817.79万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.14亿 | 18.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.43亿 | 10.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.75亿 | 8.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.17亿 | 7.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.17亿 | 2.67% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.76万 | 0.0006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.78%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 7.57亿 | 17.28% |
| 信息技术 | 3.44亿 | 7.85% |
| 能源 | 2.66亿 | 6.08% |
| 工业 | 2.63亿 | 6.01% |
| 日常消费品 | 1.35亿 | 3.09% |
| 通信服务 | 9,981.16万 | 2.28% |
| 医疗保健 | 6,636.05万 | 1.51% |
| 房地产 | 2,061.75万 | 0.47% |
| 金融 | 932.20万 | 0.21% |
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