招商均衡优选混合A (024027.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理吴潇基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7992元 (2026-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率-20.10% (9258 / 9319) |
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招商均衡优选混合A(024027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-07-08 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-07-07 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-07-06 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-07-03 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-07-02 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-07-01 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2026-06-30 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-06-29 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-06-26 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-06-25 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2026-06-24 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-06-23 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-06-22 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-06-18 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-06-17 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-06-16 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-06-15 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-06-12 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-06-11 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-06-10 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-06-09 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-06-08 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-06-05 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-06-04 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-06-03 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-06-02 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-06-01 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-05-29 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-05-28 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-05-27 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-05-26 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-05-25 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-05-22 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-05-21 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-05-20 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-05-19 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-05-18 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-05-15 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-05-14 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-05-13 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-05-12 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-05-11 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-05-08 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-05-07 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-05-06 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-04-30 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-04-29 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-04-28 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-04-27 | 0.9385元 | 0.9385元 |