招商均衡优选混合A (024027.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理吴潇基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8805元 (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率-11.98% (9054 / 9176) |
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招商均衡优选混合A(024027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-05-20 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-05-19 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-05-18 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-05-15 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-05-14 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-05-13 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-05-12 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-05-11 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-05-08 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-05-07 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-05-06 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-04-30 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-04-29 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-04-28 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-04-27 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-04-24 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-04-23 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-04-22 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-04-21 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-04-20 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-04-17 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-04-16 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-04-15 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-04-14 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-04-13 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-04-10 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-04-09 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-04-08 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-04-07 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-04-03 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-04-02 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-04-01 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-03-31 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-03-30 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-03-27 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-03-26 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-03-25 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-03-24 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-03-23 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-03-20 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-03-19 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-03-18 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-03-17 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-03-16 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-03-13 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-03-12 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-03-11 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-03-10 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-03-09 | 0.9484元 | 0.9484元 |