招商均衡优选混合A(024027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-08-27 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-08-26 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-08-25 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-08-24 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-08-21 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-08-20 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-08-19 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-08-18 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-08-17 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-08-14 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-08-13 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-08-12 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-08-11 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-08-10 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-08-07 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2026-08-06 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-08-05 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-08-04 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-08-03 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-07-31 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-07-30 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-07-29 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-07-28 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-07-27 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-07-24 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2026-07-23 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-07-22 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-07-21 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-07-20 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-07-17 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-07-16 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-07-15 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-07-14 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-07-13 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-07-10 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-07-09 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-07-08 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-07-07 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-07-06 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-07-03 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-07-02 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-07-01 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2026-06-30 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-06-29 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-06-26 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-06-25 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2026-06-24 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-06-23 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-06-22 | 0.8016元 | 0.8016元 |