招商均衡优选混合A (024027.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9602元 (2026-03-12) 基金经理吴潇成立以来分红再投入年化收益率-4.01% (8291 / 9051) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商均衡优选混合A(024027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-03-11 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-03-10 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-03-09 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-03-06 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-03-05 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-03-04 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-03-03 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-03-02 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-02-27 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-02-26 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-02-25 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-02-24 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-02-13 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-02-12 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-02-11 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-02-10 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-02-09 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-02-06 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-02-05 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-02-04 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-02-03 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-02-02 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-01-30 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-01-29 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-01-28 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-01-27 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-01-26 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-01-23 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-01-22 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-01-21 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-01-20 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-01-19 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-01-16 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-01-15 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-01-14 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-01-13 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-01-12 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-01-09 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-01-08 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-01-07 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-01-06 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-01-05 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2025-12-31 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2025-12-30 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2025-12-29 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2025-12-26 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2025-12-25 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2025-12-24 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2025-12-23 | 0.9519元 | 0.9519元 |