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公告
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）A
(024015.jj )
申
基金经理
任峥
基金类型
FOF
成立日期
2025-06-20
总资产规模
775.39万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2182
元
(
2026-04-22
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
21.83%
(109 / 1437)
相关基金:
主从基金:
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）C
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万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）A(024015) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.11
元
775.39万
696.23万
元
--
2025-12-31
--
724.68万
637.87万
元
--
2025-09-30
--
675.50万
595.10万
元
--
2025-06-16
--
--
598.93万
元
--