万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）A (024015.jj ) 申	基金经理任峥基金类型FOF成立日期2025-06-20总资产规模775.39万元 (2026-03-31) 基金净值1.1988元 (2026-04-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.89% (134 / 1445)
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万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）A(024015) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-31	5.53万元	0.80%	1.04万元	0.15%