万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）A(024015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-04-21 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-04-20 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-04-16 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-04-15 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-04-14 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-04-13 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-04-10 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-04-09 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-04-08 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-04-07 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-01 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-03-31 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-03-30 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-03-27 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-03-26 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-25 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-03-24 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-03-23 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-03-20 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-03-19 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-03-18 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-03-17 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-03-16 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-03-13 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-03-12 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-03-11 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-03-10 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-03-09 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-03-06 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-03-05 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-03-04 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-03-03 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-03-02 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-02-27 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-02-26 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-02-25 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-02-24 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-02-11 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-02-10 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-02-09 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-02-06 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-02-05 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-02-04 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-02-03 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-02-02 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-01-30 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-01-29 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-01-28 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-01-27 | 1.2250元 | 1.2250元 |