万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）A(024015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-06-30 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-06-29 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-06-26 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-06-25 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-06-24 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-06-23 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-06-22 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-06-16 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-06-15 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-06-12 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-06-11 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-06-10 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-06-09 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-06-08 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-06-05 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-06-04 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-06-03 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-06-02 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-06-01 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-05-29 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-05-28 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-05-27 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-05-26 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-05-25 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-05-22 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-05-21 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-05-20 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-05-19 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-05-18 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-05-15 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-05-14 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-05-13 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-05-12 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-05-11 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-05-08 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-05-07 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-05-06 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-04-28 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-04-27 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-04-23 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-04-22 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-04-21 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-04-20 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-04-16 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-04-15 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-04-14 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-04-13 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-04-10 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-04-09 | 1.1629元 | 1.1629元 |