万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）A (024015.jj ) 申	基金经理任峥基金类型FOF成立日期2025-06-20总资产规模775.39万元 (2026-03-31) 基金净值1.2182元 (2026-04-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.83% (109 / 1437)
相关基金:	主从基金: 万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）C
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万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）A(024015) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	1,348.68万	93.93%
2	银行存款及结算备付金	87.09万	6.07%
3	其他资产	951.00	0.007%

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